Análise para Conciliação Bancária | Portal de Documentação

Análise

Resumo

Os bancos disponibilizam um arquivo de extrato com os lançamentos feitos em suas contas. Este processo visa conciliar os lançamentos registrados no arquivo texto com os da base de dados do Totali Commerce. Por exemplo: marcar cheque como devolvido. Foram implementados os bancos Itaú, HSBC e Bradesco.

Ambiente

Para registrar o processo de conciliação foram criadas as tabelas TT_EXT (Extrato Bancário), TT_IEX (Item de Extrato), TD_LEX (Categoria de Operação de Lançamento), TT_LEX (Lançamentos de Extratos) e TT_DEP (Depósitos). Para realizar a conciliação acesse o form em: Principal >>> Fluxo Financeiro >>> Conciliação Bancária

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Figura 01 - Tela de Conciliação Bancária

Para iniciar uma conciliação o primeiro passo deve ser importar um arquivo do banco através do botão "Importar". Selecione um arquivo, pressione ler arquivo e pressione OK para importar o arquivo. O extrato irá ser passado para a tela de conciliação.

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Figura 02 - Tela de importação de lançamentos bancários

Se já tiver importado extratos anteriormente pode-se também pesquisá-los utilizando os filtros no form de conciliação. As paletas (guias) de filtros são: Extrato (filtrar por dados do extrato), Lançamentos (filtrar itens de extrato) e/ou Documentos Conciliados (filtrar somente itens de extrato que conciliaram documentos específicos).

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Figura 03 - Filtros para concilicação bancária

Para conciliar os itens de forma automática utilize o botão "Sugerir vínculos", que percorrerá todos os itens e conciliará os mesmos se for possível. Hoje são conciliados automaticamente os seguintes itens:

Características
Data Criação: 04/10/13
Última Atualização: 04/10/13

Código de Operação	Tipo Lançamento	Bancos Conciliados
101	Cheques Próprios	HSBC, Itaú
117,213	Transferências entre contas	Itaú (Obs.: A transferência tem de ter sido lançada anteriormente no sistema com origem, destino e valor idênticos)
119	Cheques Devolvidos	Itaú (Obs.: Localiza os cheques que tem a agência, número do cheque, pagamento à pelo menos 7 dias e que não esteja estornado ou substituído)
105	Tarifas Bancárias	Criado Lançamento Avulso em conta especificada no Config em: Outros -> Filiais -> Conciliação bancária -> Tarifas Bancárias
109,110	ICMS/IOF	Criado Lançamento Avulso em conta especificada no Config em: Outros -> Filiais -> Conciliação bancária -> CPMF
102	Juros	Criado Lançamento Avulso em conta especificada no Config em: Outros -> Filiais -> Conciliação bancária -> Juros
115,210, 106, 108,208, 203, 215,211, 107, 207,103, 204,111, 121, 118,104, 122, 216,112, 113,206, 114, 116,212, 209, 117, 120, 213	Lançamentos diversos	Criado Lançamento Avulso em conta especificada no Config em: Outros -> Filiais -> Conciliação bancária -> Lançamentos não identificados

Os lançamentos não conciliados poderão ser conciliados manualmente com os botões "Localizar Vínculo", "Gerar Lanç. Avulso", "Gerar Crédito" e "Quitar Déb. em C/C", que estarão habilitados de acordo com o tipo do lançamento, o tipo de lançamento e opções habilitadas podem ser vistos na TD_EXT.

Sendo que os campos abaixo quando com valor 'T' exibem:

LOCREC – Localizar Vínculos trazendo Recebimentos LOCCCC – Habilita botão Quitar débito em C/C que serve para localizar C/C que estão abertas e pagá-las com o lançamento LOCCHR - Localizar Vínculos trazendo Cheques de Terceiros LOCFIN - Localizar Vínculos trazendo Lançamentos Financeiros avulsos LOCDOP - Localizar Vínculos trazendo cheques próprios LOCTIT - Localizar Vínculos trazendo Títulos LOCDEP - Localizar Vínculos trazendo Depósitos GERFIN – Habilita botão Gerar Crédito que serve para gerar um Crédito em C/C para um cliente GERCCC – Habilitar o botão Gerar Lançamento Avulso para gerar um lançamento avulso em C/C para um cliente.

Obs.: Esta tabela não tem interface pois é uma configuração de sistema que poderia causar problemas se fosse diretamente alterada.

Uma conciliação poderá ser desfeita com o botão "Desvincular Lanç.", sendo que as operações efetuadas serão desfeitas.