EME4 – Versão 04.03.00 | Métodos para importação de retornos de cobrança bancária, pagamento automatizado e extratos bancários através de tarefas agendadas.

Configuração

Financeiro > Operações Bancárias > Formatos Relatórios Pagamentos/Cobrança/Extra

É necessário cadastrar os formatos a serem utilizados na tarefa agendada:

• Retorno Cobrança Bancária: serão listados os formatos da família [ Log Retorno Cobrança ];
• Retorno Pagamento Automatizado: serão listados os formatos da família [ Log Retorno Pagamento ] e;
• Retorno Extrato Bancário: serão listados os formatos da família [ Tesouraria ].

Incluir os registros e informar [ Tipo] e [Formato Relatório ].

Agendar Tarefas

Relatórios e Indicadores > Agendar Tarefas

Retorno de Cobrança Bancária

| Caso possua mais de uma conta bancária com cobrança bancária, é necessário cadastrar uma tarefa agendada por conta e criar um diretório por conta bancária.

Incluir tarefa e em [ Método] selecionar [Retorno de Cobrança Bancária ].

Preencher os dados das abas [ Agendamento] e [Parâmetros ]:

• Diretório: é necessário criação de um diretório para ser adicionados os arquivos de retorno, caso já exista, basta informar;
• Conta Bancária: informar a conta bancária a ser utilizado no processo de retorno bancário;
• Tipo de Documento: tipo de documento a ser utilizado nas baixas do retorno bancário;
• Formato Relatório: escolher o formato cadastrado anteriormente, será listado e enviado por e-mail após o processamento e;
• Emails:cadastrar os e-mails das pessoas responsáveis para acompanhamento, caso cadastrar mais de um e-mail, deverá ser separado por [; ].

Após execução será enviado e-mail conforme no exemplo abaixo, com relatório anexo.

Registro do retorno bancário:

Retorno de Pagamento Automatizado

| Caso possua mais de uma conta bancária com pagamento automatizado, é necessário cadastrar uma tarefa agendada por conta e criar um diretório por conta bancária.

Incluir tarefa e em [ Método] informar [Retorno de Pagamento Automatizado ].

Preencher os dados das abas [ Agendamento] e [Parâmetros ]:

• Diretório: é necessário criação de um diretório para ser adicionados os arquivos de retorno de pagamento automatizado, caso já exista, basta informar;
• Conta Bancária: informar a conta bancária a ser utilizado no processo de retorno de pagamento automatizado;
• Tipo de Documento: tipo de documento a ser utilizado nas baixas do retorno bancário;
• Formato Relatório: escolher o formato cadastrado anteriormente, será listado e enviado por e-mail após o processamento e;
• Emails:cadastrar os e-mails das pessoas responsáveis para acompanhamento, caso cadastrar mais de um e-mail, deverá ser separado por [; ].

Registro do retorno de pagamento automatizado:

Retorno de Extrato Bancário

| Caso possua mais de uma conta bancária que será feito a importação de extrato bancário, é necessário cadastrar uma tarefa agendada por conta e criar um diretório por conta bancária

Incluir tarefa e em [ Método] selecionar [Retorno de Extrato Bancário ].

Preencher os dados das abas [ Agendamento] e [Parâmetros ]:

• Diretório: é necessário criação de um diretório para ser adicionados os arquivos de retorno de  extrato bancário, caso já exista, basta informar;
• Conta Bancária: informar a conta bancária a ser utilizado no processo de retorno de pagamento automatizado e;
• Emails:cadastrar os e-mails das pessoas responsáveis para acompanhamento, caso cadastrar mais de um e-mail, deverá ser separado por [; ].

Será enviado e-mail conforme exemplo abaixo:

Registro do Extrato Bancário: