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EME4 – Versão 04.03.00| Recebimento e baixa de parcelas pela conciliação bancária.

Configuração ​

Parâmetros Filiais ​

Elementos Fundamentais > Configurações Gerais > Parâmetros Filiais

Em [ Financeiro], [Conciliação Bancária ], editar filial.

Selecionar [ Tipo Doc. Recebimento Diversos] e [Confirmar ].

| O tipo de documento a ser informado não deve possuir a parte de liquidações e pode ser preenchido com o mesmo tipo de documento utilizado nos retornos de cobrança bancária.

Registrar Lançamento Extrato Bancário

Financeiro > Tesouraria> Registrar Lançamento Extrato Bancário

É necessário que haja o registro do extrato bancário (podendo ser digitado ou importado de um arquivo gerado pelo banco).

Para que no momento de incluir o recebimento, o sistema possa localizar o cliente, o campo [ Número do Depósito] deve conter o CPF/CNPJ do cliente e o campo [ ** Natureza**] deve estar como crédito.

Utilização ​

Processar Conciliação ​

Financeiro > Operações Bancárias > Conciliação Bancária > Processar Conciliação

Selecionar a conta bancária e depósito.

Clicar em [ Ações], [Incluir Recebimento ].

| Caso [ CNPJ] for** inválido ** ou [Natureza] =débito será apresentada mensagem de alerta.

Ao confirmar a operação, o sistema localiza as parcelas em aberto onde o número do depósito seja igual ao CNPJ do cliente.

Valor Movimento Extrato: valor informado no extrato bancário;

Valor Parcelas Selecionadas: soma das parcelas selecionadas;

Diferença Concedida Como:

  • Não Utilizado: quando o valor do depósito for exato ao valor das parcelas selecionadas;
  • Juros: se a diferença for maior que a soma das parcelas, diferença será considerada como juros e será feita na última parcela;
  • Desconto: se a diferença for menor que a soma das parcelas,  diferença será aplicada como desconto e será feita na última parcela;
  • Bx. Parcial: se a diferença for menor que a soma das parcelas, não será baixado a parcela integral, deixando a diferença como saldo da parcela.

Após [ Confirmar ] é feito o registro dos recebimentos diversos e a conciliação do extrato com a tesouraria.