Introdução
Este manual tem como objetivo orientar os usuários sobre o cadastro das contas contábil e financeira no sistema. As contas contábeis são utilizadas para registrar as transações financeiras da empresa, enquanto as contas financeiras são voltadas para o controle do fluxo de caixa e movimentações financeiras. Para que a conta seja utilizada nos rateios contábeis no BRC, é necessário que ela seja cadastrada tanto no plano contábil quanto no financeiro, e que os cadastros sejam vinculados através do campo ‘Conta Contábil’ preenchido na conta financeira. O correto preenchimento e vínculo dessas informações é essencial para garantir a precisão dos rateios contábeis e a integridade dos registros financeiros.
Conta Contábil
Definição
A conta contábil é um registro utilizado para organizar e categorizar as transações financeiras de uma empresa. Ela reflete a situação patrimonial e a performance econômica da organização, sendo usada no balanço patrimonial e na demonstração de resultados.
Como Cadastrar
No módulo Financeiro > Estrutura financeira > aba Plano contábil, acesse o Plano Padrão cadastrado.
Vá em Contas Contábeis e localize a estrutura na qual deseja cadastrar a nova conta. É possível filtrar por nome ou número da conta contábil na Estrutura
Acesse a conta contábil não Analítica (essas contas agrupam várias contas analíticas e não permitem lançamentos diretos).
Após acessar a conta contábil, selecione Contas Contábeis e Novo.
Os campos Estrutura, Sufixo e Ativo já estarão preenchidos. Informe a Descrição, verifique se o checkbox Analítica deve ser marcado e selecione a opção no campo Natureza.
Clique em ‘Salvar’ ou ‘Salvar e Fechar’. Após salvar, o campo Reduzido será preenchido automaticamente.
Conta Financeira
Definição
A conta financeira é um registro específico utilizado para o controle das movimentações de dinheiro da empresa, como entradas e saídas de caixa, transferências e saldos bancários.
Como Cadastrar
No módulo Financeiro > Estrutura financeira > aba Plano financeiro, acesse o Plano Padrão cadastrado.
Vá em Contas Financeiras e localize a estrutura na qual deseja cadastrar a nova conta. É possível filtrar por nome ou número da conta contábil na Estrutura
Acesse a conta financeira ‘Pai’ (A conta pai é uma categoria superior que agrupa várias contas filhas, sem permitir lançamentos diretos, enquanto as contas filhas são detalhamentos da conta pai e aceitam movimentações.).
Após acessar a conta financeira, selecione Contas Financeiras e Novo.
O campo Estrutura já está preenchido, porém deve ser informado o Sufixo (nesse exemplo é o 004), informe também a Descrição, verifique se o checkbox Analítica deve ser marcado, selecione a opção no campo Natureza e selecione a Conta contábil.
Clique em ‘Salvar’ ou ‘Salvar e Fechar’. Após salvar, o campo Reduzido será preenchido automaticamente.
