Suspender/ Liberar Duplicata
Suspensão de Pagamentos
Este caso de uso normalmente é utilizado para evitar pagamentos indevidos, então no tipo de documento da determinada despesa (Seja Nfe, Despesa Fiscal/Diversas), ou de todos os registros de despesa, marcamos que a será necessário incluir a A.P como suspensa.
Configuração
Caminho: Elementos Fundamentais > Tipos de Documentos > Despesas > Fornecedores > Documentos Fiscais
Aba: Integração Documento > Contas a Pagar, marque o parâmetro de Incluir A.P. como Suspensa
PS: Para teste utilizei o parâmetro na NFE.
Rotina
Registro um documento fiscal (no tipo de documento parametrizado), após a confirmação do mesmo, realizo a Consulta do Título de Despesa.
Caminho: Financeiro > Despesas > Consultar Despesas
Para liberar a parcela para pagamento, não poderá ser o mesmo usuário que incluiu a AP no sistema, você pode acessar o caso de uso Suspender/Liberar Duplicata.
Caminho: Financeiro > Despesas > Manutenção Duplicatas Despesas > Suspender/Liberar Duplicata
Ações: Mostrar Parcelas, uma sugestão é utilizar algum filtro no grid de consulta, para que a mesma não seja extensa e traga informações que não sejam necessárias.
Selecione a parcela, e em Ações, selecione se você deseja Liberar ou Suspender a parcela selecionada.
Ou você ainda pode utilizar o caso de uso de Cadastro de Autorização de Desembolso.
Caminho: Financeiro > Despesas > Manutenção Duplicatas Despesas > Cadastrar Autorização Desembolso, incluir (+)
[Informe a filial, e a Previsão Pagamento]
[Selecione com um ctrl + clique]
Posteriormente acesse o caso de uso de Liberação Autorização Desembolso.
Caminho: Financeiro > Despesas > Manutenção Duplicatas Despesas > Liberação Autorização Desembolso, selecione a Autorização Cadastrada.
