Previsão de Adiantamento de Clientes

Configuração

Registrar um tipo de documento de Adiantamento

O primeiro passo é registrar um tipo de documento de Adiantamento de Cliente.

Caminho: Elementos Fundamentais > Tipos de Documentos > Receitas > Previsões Adiantamentos.

 

ABA: Partes Documento > Geral > Geral, marcar a opção de “Digitar Número do Documento”, para que seja possível digitar o número do pedido do cliente (referenciando assim o pedido).

ABA: Integração Documento, manter marcado Contas a Receber e Orçamento.

Utilização

Registrar receita

Registrar Receita de Previsão de Adiantamento.

Caminho: Financeiro > Receitas > Registrar Previsões Adiantamentos.

Informar o valor da parcela e parcelamento do adiantamento. Ao informar o Parcelamento é preenchido a aba Parcela, com o valor e a condição informados.

Registrar recebimento

Será necessário registrar um recebimento diversos.

Caminho: Financeiro > Tesouraria > Registrar Recebimentos Diversos.

Caminho: Financeiro > Tesouraria > Registrar Recebimentos Diversos, informar a Conta Tesouraria.

ABA: Operação Financeira > Recebimentos Provisões Adiantamentos.

Vínculo de Pedido de Venda ao Adiantamento

Pré requisito: fazer o vínculo do adiantamento ao pedido de venda.

Caminho: Vendas > Pedidos Vendas > Registrar Pedidos Vendas.

Caminho: Financeiro > Adiantamentos > Adiantamentos Clientes > Vincular Pedidos de Venda aos Adiantamentos.
Selecionar o adiantamento do respectivo cliente.
ABA: Pedidos Venda Vínculo Adto. Cliente, pesquisar pelo documento e Vincular.

Compensação

Pré requisito: emitir NFe.

Caminho: Vendas > Notas Fiscais Vendas > Registrar Notas Fiscais.

Realizar a compensação do adiantamento.

Caminho: Financeiro > Compensações > Compensar Adiant. Clientes x Receber.

ABA: Parcela, selecionar a parcela da nota emitida a ser compensada..

Consulta

Caminho: Financeiro > Receitas > Consultar Títulos.